テスホールディングス(5074)は買い時ですか?

当ダッシュボードは売買を推奨せず、判断材料を整理しています。2026年10月1日時点で13種類のシグナルのうち2個(半値八掛け二割引、PBR1倍以下)が該当しています。シグナルはテクニカル指標の一つに過ぎず、業績・為替・金利などの要因は含まれていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

テスホールディングスの配当利回りはどのくらいですか?

2026年10月1日時点の配当利回りは1.76%です(株価541円、直近12か月に権利落ちした配当実績の合計に基づく。会社予想ではありません)。当ダッシュボードでは3%以上を「高配当」の目安としています(非該当)。株価が下がると見かけ上の利回りは上がるため、利回りだけでなく業績の推移も併せて確認してください。

テスホールディングスのトレンドは上昇ですか、下降ですか?

移動平均の並びが揃っておらず、方向感の定まらない状態です(13週線からの乖離率-14.3%)。

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テスホールディングス (5074)

半値八掛け二割引 PBR1倍以下

¥541-1.46%

いまの状態を文章で

2026年10月1日時点の当ダッシュボードの計算値に基づく自動生成の説明です。毎日更新されます。

テスホールディングス(5074)の株価は2026年10月1日時点で541円(前日比-1.46%)。週足の移動平均は13週線632円・26週線762円・52週線599円で、移動平均の並びは揃っておらず、方向感の定まらない状態です(13週線からの乖離率は-14.3%)。

RSI(14週)は41で中立圏、MACDは弱気(ヒストグラムがマイナス)、ボリンジャーバンド(±2σ)では株価がバンドの内側、一目均衡表では株価が雲の中にあります。

配当利回りは1.76%、PERは18.0倍、PBRは0.73倍(1倍以下、解散価値割れの目安)、ROEは4.7%です。直近期の売上高は前期比+19.7%、純利益率は0.6%でした。同業種(建設業、70社)の平均と比べると、PER(18.0倍)は業種平均(13.5倍)より高く、PBR(0.73倍)は業種平均(1.39倍)より低くなっています。

当ダッシュボードが東証プライム全銘柄に対して機械的に判定している13種類のシグナルのうち、現在は2個(半値八掛け二割引、PBR1倍以下)が該当しています。

これらは実データから計算した参考指標であり、投資助言ではありません。売買の判断や推奨を行うものではないため、投資判断は自己責任で行ってください。

株価・出来高推移

チャートに重なる薄い青色の横棒は価格帯別出来高です(週足のみ)。

移動平均線の現在値

13週移動平均: ¥632
26週移動平均: ¥762
52週移動平均: ¥599

RSI(14週)

MACD

ストキャスティクス

%Kが80以上で買われすぎ、20以下で売られすぎの目安です。株価チャート上の緑/赤の点線は一目均衡表の先行スパンA/B(雲)です。

業績推移

指標パネル

過去最安値からの倍率: 2.1倍
直近1年の価格モメンタム: +35.8%
直近の売上高成長率(YoY): +19.7%
純利益率: 0.6%
PER(株価収益率): 18.0倍
PBR(株価純資産倍率): 0.7倍
ROE(自己資本利益率): 4.69%
配当利回り(直近12か月の実績): 1.76%
移動平均乖離率(13週): -14.3%
13週線まで: +¥91 (+16.9%)
26週線まで: +¥221 (+40.9%)
52週線まで: +¥58 (+10.8%)
売上規模(直近期): 中小企業(1000億円未満)
半値八掛け二割引の目安: ¥872✓到達済み
(参考)計算元の高値: ¥2,725

バックテスト: ゴールデンクロス戦略

「13週線が26週線を上抜けたら買い、下抜けたら売り」という単純なルールを、過去10年の実データで再現した結果です。

取引回数: 4回
勝率: 50.0%
平均リターン: -2.4%
累積リターン: -19.4%

取引回数が少ないため、統計的な信頼性は低い参考値です。

エントリー時の乖離率別の成績

クロス発生時にすでに13週線から離れすぎていた(値上がりを追いかけた)トレードほど成績が悪化していないかを見るための内訳です。

乖離率帯	取引回数	勝率	平均リターン
低乖離(+5%未満)	3回	33%	-6.8%
中乖離(+5〜15%)	0回	—	—
高乖離(+15%以上)	1回	100%	+10.5%

単一の単純なルールを過去データに当てはめて再現しただけの結果であり、将来も同様に機能する保証はありません。投資助言ではありません。

出来高急増(初動)シグナル

直近12週平均の2.5倍以上の出来高かつ値上がり率3%以上を「初動」として検知しています。

直近4週間以内に検知された初動はありません。

過去の初動シグナル後の成績(事後リターン)

過去に同じ条件で検知された初動シグナルの後、一定期間保有し続けた場合の成績です(明確な売りシグナルがないため固定期間で検証)。

保有期間	サンプル数	勝率	平均リターン
4週後	6回	17%	-12.1%
12週後	6回	50%	-1.2%

過去データに単一の単純なルールを当てはめて再現しただけの結果であり、将来も同様に機能する保証はありません。投資助言ではありません。

この銘柄についてよくある質問

テスホールディングス(5074)は買い時ですか?: 当ダッシュボードは売買を推奨せず、判断材料を整理しています。2026年10月1日時点で13種類のシグナルのうち2個(半値八掛け二割引、PBR1倍以下)が該当しています。シグナルはテクニカル指標の一つに過ぎず、業績・為替・金利などの要因は含まれていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
テスホールディングスの配当利回りはどのくらいですか?: 2026年10月1日時点の配当利回りは1.76%です(株価541円、直近12か月に権利落ちした配当実績の合計に基づく。会社予想ではありません)。当ダッシュボードでは3%以上を「高配当」の目安としています(非該当)。株価が下がると見かけ上の利回りは上がるため、利回りだけでなく業績の推移も併せて確認してください。
テスホールディングスのPER・PBRは割安ですか?: 2026年10月1日時点でPERは18.0倍、PBRは0.73倍です。PBRは1倍以下で、解散価値割れの目安に該当しています。同業種(建設業、70社)の平均と比べると、PER(18.0倍)は業種平均(13.5倍)より高く、PBR(0.73倍)は業種平均(1.39倍)より低くなっています。割安かどうかは業種平均だけでなく成長性によっても評価が変わるため、同業他社との比較も参考にしてください。
テスホールディングスのトレンドは上昇ですか、下降ですか?: 移動平均の並びが揃っておらず、方向感の定まらない状態です(13週線からの乖離率-14.3%)。